海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月16日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,798,645 | 6,146,569 |
| 親投資信託受益証券 | 183,354,240 | 92,950,341 |
| 派生商品評価勘定 | 2,246,859 | 862,750 |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 191,399,753 | 99,959,669 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 191,399,753 | 99,959,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 272,745 | － |
| 未払収益分配金 | 713,283 | 1,436,420 |
| 未払受託者報酬 | 19,891 | 16,346 |
| 未払委託者報酬 | 477,156 | 392,272 |
| その他未払費用 | 2,761 | 1,491 |
| 流動負債合計 | 1,485,836 | 1,846,529 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,485,836 | 1,846,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,134,392 | 99,063,463 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,220,475 | -950,323 |
| （分配準備積立金） | 524,903 | 1,040,837 |
| 元本等合計 | 189,913,917 | 98,113,140 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 189,913,917 | 98,113,140 |
| 負債純資産合計 | 191,399,753 | 99,959,669 |
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