海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月21日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,146,569 | 6,311,778 |
| 親投資信託受益証券 | 92,950,341 | 130,783,885 |
| 派生商品評価勘定 | 862,750 | 178,182 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 99,959,669 | 139,273,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,959,669 | 139,273,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 794,884 |
| 未払収益分配金 | 1,436,420 | 137,236 |
| 未払解約金 | － | 2,126,090 |
| 未払受託者報酬 | 16,346 | 14,094 |
| 未払委託者報酬 | 392,272 | 338,308 |
| その他未払費用 | 1,491 | 1,304 |
| 流動負債合計 | 1,846,529 | 3,411,916 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,846,529 | 3,411,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,063,463 | 137,236,583 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -950,323 | -1,374,645 |
| （分配準備積立金） | 1,040,837 | 1,963,511 |
| 元本等合計 | 98,113,140 | 135,861,938 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 98,113,140 | 135,861,938 |
| 負債純資産合計 | 99,959,669 | 139,273,854 |
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