海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,311,778 | 5,279,810 |
| 親投資信託受益証券 | 130,783,885 | 119,760,689 |
| 派生商品評価勘定 | 178,182 | － |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 139,273,854 | 125,040,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 139,273,854 | 125,040,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 794,884 | 1,399,687 |
| 未払収益分配金 | 137,236 | 1,168,598 |
| 未払解約金 | 2,126,090 | 3,317,827 |
| 未払受託者報酬 | 14,094 | 12,369 |
| 未払委託者報酬 | 338,308 | 296,830 |
| その他未払費用 | 1,304 | 1,321 |
| 流動負債合計 | 3,411,916 | 6,196,632 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,411,916 | 6,196,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,236,583 | 119,244,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,374,645 | -400,882 |
| （分配準備積立金） | 1,963,511 | 422,455 |
| 元本等合計 | 135,861,938 | 118,843,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 135,861,938 | 118,843,874 |
| 負債純資産合計 | 139,273,854 | 125,040,506 |
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