海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,279,810 | 2,613,071 |
| 親投資信託受益証券 | 119,760,689 | 82,080,973 |
| 派生商品評価勘定 | － | 646 |
| 未収入金 | － | 70 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 125,040,506 | 84,694,763 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 125,040,506 | 84,694,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,399,687 | 1,841,783 |
| 未払金 | － | 19,963 |
| 未払収益分配金 | 1,168,598 | 1,053,267 |
| 未払解約金 | 3,317,827 | 1,509,150 |
| 未払受託者報酬 | 12,369 | 9,906 |
| 未払委託者報酬 | 296,830 | 237,684 |
| その他未払費用 | 1,321 | 1,163 |
| 流動負債合計 | 6,196,632 | 4,672,916 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,196,632 | 4,672,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,244,756 | 80,402,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -400,882 | -380,235 |
| （分配準備積立金） | 422,455 | 127,525 |
| 元本等合計 | 118,843,874 | 80,021,847 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 118,843,874 | 80,021,847 |
| 負債純資産合計 | 125,040,506 | 84,694,763 |
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