海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,613,071 | 1,599,220 |
| 親投資信託受益証券 | 82,080,973 | 73,798,002 |
| 派生商品評価勘定 | 646 | 82,110 |
| 未収入金 | 70 | － |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 84,694,763 | 75,479,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 84,694,763 | 75,479,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,841,783 | 437,136 |
| 未払金 | 19,963 | － |
| 未払収益分配金 | 1,053,267 | 72,069 |
| 未払解約金 | 1,509,150 | 32,572 |
| 未払受託者報酬 | 9,906 | 7,977 |
| 未払委託者報酬 | 237,684 | 191,339 |
| その他未払費用 | 1,163 | 751 |
| 流動負債合計 | 4,672,916 | 741,844 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,672,916 | 741,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,402,082 | 80,077,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -380,235 | -5,339,546 |
| （分配準備積立金） | 127,525 | 135,591 |
| 元本等合計 | 80,021,847 | 74,737,490 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 80,021,847 | 74,737,490 |
| 負債純資産合計 | 84,694,763 | 75,479,334 |
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