海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,599,220 | 732,162 |
| 親投資信託受益証券 | 73,798,002 | 66,000,120 |
| 派生商品評価勘定 | 82,110 | 70,341 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 75,479,334 | 66,802,623 |
| 資産の部合計 | 75,479,334 | 66,802,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 437,136 | 139,816 |
| 未払収益分配金 | 72,069 | 203,620 |
| 未払解約金 | 32,572 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,977 | 7,089 |
| 未払委託者報酬 | 191,339 | 170,065 |
| その他未払費用 | 751 | 726 |
| 流動負債計 | 741,844 | 521,316 |
| 負債の部合計 | 741,844 | 521,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,077,036 | 70,213,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,339,546 | -3,932,522 |
| （分配準備積立金） | 135,591 | 124,595 |
| 元本等合計 | 74,737,490 | 66,281,307 |
| 純資産の部合計 | 74,737,490 | 66,281,307 |
| 負債・純資産合計 | 75,479,334 | 66,802,623 |
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