海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 323 | 191 |
| 有価証券売買等損益 | 617,029 | 4,402,118 |
| 為替差損益 | -5,131,354 | -2,973,253 |
| 営業収益合計 | -4,514,002 | 1,429,056 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,496 | 14,690 |
| 委託者報酬 | 395,743 | 352,482 |
| その他費用 | 1,629 | 1,469 |
| 営業費用合計 | 413,868 | 368,641 |
| 全事業営業利益 | -4,927,870 | 1,060,415 |
| 当期経常利益 | -4,927,870 | 1,060,415 |
| 当年度純利益 | -4,927,870 | 1,060,415 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -104,228 | 69,859 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,339,546 | -3,932,522 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,991 | 805,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,991 | 805,411 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,183 | 126,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,183 | 126,134 |
| 分配金 | 136,477 | 262,809 |
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