海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,308,661 |
| コール・ローン | 1,028,012 | － |
| 親投資信託受益証券 | 70,368,951 | 68,969,291 |
| 派生商品評価勘定 | 340,866 | 758,468 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 71,737,830 | 71,036,420 |
| 資産の部合計 | 71,737,830 | 71,036,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,052 | 14 |
| 未払収益分配金 | 51,955 | 203,380 |
| 未払受託者報酬 | 8,026 | 7,570 |
| 未払委託者報酬 | 192,558 | 181,670 |
| その他未払費用 | 1,361 | 1,406 |
| 流動負債計 | 255,952 | 394,040 |
| 負債の部合計 | 255,952 | 394,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,222,470 | 72,635,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,740,592 | -1,993,370 |
| （分配準備積立金） | 389,221 | 388,134 |
| 元本等合計 | 71,481,878 | 70,642,380 |
| 純資産の部合計 | 71,481,878 | 70,642,380 |
| 負債・純資産合計 | 71,737,830 | 71,036,420 |
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