海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 128 | 54 |
| 有価証券売買等損益 | -788,558 | -4,299,660 |
| 為替差損益 | -1,251,079 | 5,610,884 |
| 営業収益合計 | -2,039,509 | 1,311,278 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,252 | 14,892 |
| 委託者報酬 | 390,081 | 357,381 |
| その他費用 | 13,576 | 2,711 |
| 営業費用合計 | 419,909 | 374,984 |
| 全事業営業利益 | -2,459,418 | 936,294 |
| 当期経常利益 | -2,459,418 | 936,294 |
| 四半期純利益 | -2,459,418 | 936,294 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -19,294 | -6,100 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,740,592 | -1,993,370 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,495 | 68,097 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,495 | 68,097 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,562 | 9,119 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,562 | 9,119 |
| 分配金 | 113,603 | 254,150 |
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