海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,160,637 | 1,028,012 |
| 親投資信託受益証券 | 72,557,509 | 70,368,951 |
| 派生商品評価勘定 | 434,713 | 340,866 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 75,152,861 | 71,737,830 |
| 資産の部合計 | 75,152,861 | 71,737,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,842 | 2,052 |
| 未払収益分配金 | 1,503,138 | 51,955 |
| 未払受託者報酬 | 7,692 | 8,026 |
| 未払委託者報酬 | 184,624 | 192,558 |
| その他未払費用 | 1,117 | 1,361 |
| 流動負債計 | 1,727,413 | 255,952 |
| 負債の部合計 | 1,727,413 | 255,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,683,246 | 74,222,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,798 | -2,740,592 |
| （分配準備積立金） | 399,199 | 389,221 |
| 元本等合計 | 73,425,448 | 71,481,878 |
| 純資産の部合計 | 73,425,448 | 71,481,878 |
| 負債・純資産合計 | 75,152,861 | 71,737,830 |
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