有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 海外物価連動国債マザーファンド | 43,879,178 | 68,969,291 | |
| 合計 | 43,879,178 | 68,969,291 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。 |