富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,182,992 | 69,874,395 |
| 株式 | 1,140,288,200 | 982,595,760 |
| 親投資信託受益証券 | 4,664,787,622 | 4,052,081,537 |
| 未収入金 | 50,163,615 | 20,000,000 |
| 未収配当金 | 1,316,000 | 1,080,900 |
| 流動資産合計 | 5,924,738,429 | 5,125,632,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,924,738,429 | 5,125,632,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,352,464 | 24,042,650 |
| 未払解約金 | 10,106,732 | 3,489,723 |
| 未払受託者報酬 | 407,311 | 342,865 |
| 未払委託者報酬 | 5,702,467 | 4,800,174 |
| その他未払費用 | 255,000 | 214,767 |
| 流動負債合計 | 43,823,974 | 32,890,179 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,823,974 | 32,890,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,814,989,743 | 6,869,328,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,934,075,288 | -1,776,586,161 |
| （分配準備積立金） | 231,506,354 | 160,851,960 |
| 元本等合計 | 5,880,914,455 | 5,092,742,413 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,880,914,455 | 5,092,742,413 |
| 負債純資産合計 | 5,924,738,429 | 5,125,632,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
