富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,874,395 | 46,369,263 |
| 株式 | 982,595,760 | 819,448,900 |
| 親投資信託受益証券 | 4,052,081,537 | 3,274,020,278 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 33,817,326 |
| 未収配当金 | 1,080,900 | 2,225,400 |
| 流動資産合計 | 5,125,632,592 | 4,175,881,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,125,632,592 | 4,175,881,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,042,650 | 14,574,767 |
| 未払解約金 | 3,489,723 | 13,740,682 |
| 未払受託者報酬 | 342,865 | 295,664 |
| 未払委託者報酬 | 4,800,174 | 4,139,404 |
| その他未払費用 | 214,767 | 183,230 |
| 流動負債合計 | 32,890,179 | 32,933,747 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,890,179 | 32,933,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,869,328,574 | 5,829,906,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,776,586,161 | -1,686,959,395 |
| （分配準備積立金） | 160,851,960 | 105,498,319 |
| 元本等合計 | 5,092,742,413 | 4,142,947,420 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,092,742,413 | 4,142,947,420 |
| 負債純資産合計 | 5,125,632,592 | 4,175,881,167 |
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