富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,369,263 | 39,915,485 |
| 株式 | 819,448,900 | 612,130,310 |
| 親投資信託受益証券 | 3,274,020,278 | 2,580,332,377 |
| 未収入金 | 33,817,326 | 22,873,157 |
| 未収配当金 | 2,225,400 | 1,105,200 |
| 流動資産合計 | 4,175,881,167 | 3,256,356,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,175,881,167 | 3,256,356,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,720,104 |
| 未払収益分配金 | 14,574,767 | 11,659,267 |
| 未払解約金 | 13,740,682 | 4,032,430 |
| 未払受託者報酬 | 295,664 | 230,158 |
| 未払委託者報酬 | 4,139,404 | 3,222,299 |
| その他未払費用 | 183,230 | 142,611 |
| 流動負債合計 | 32,933,747 | 21,006,869 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,933,747 | 21,006,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,829,906,815 | 4,663,706,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,686,959,395 | -1,428,357,278 |
| （分配準備積立金） | 105,498,319 | 84,880,509 |
| 元本等合計 | 4,142,947,420 | 3,235,349,660 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,142,947,420 | 3,235,349,660 |
| 負債純資産合計 | 4,175,881,167 | 3,256,356,529 |
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