富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,915,485 | 36,409,575 |
| 株式 | 612,130,310 | 580,425,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,332,377 | 2,269,600,104 |
| 未収入金 | 22,873,157 | 26,035,821 |
| 未収配当金 | 1,105,200 | 1,420,400 |
| 流動資産合計 | 3,256,356,529 | 2,913,890,900 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,256,356,529 | 2,913,890,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,720,104 | － |
| 未払収益分配金 | 11,659,267 | 10,619,262 |
| 未払解約金 | 4,032,430 | 8,198,138 |
| 未払受託者報酬 | 230,158 | 205,600 |
| 未払委託者報酬 | 3,222,299 | 2,878,493 |
| その他未払費用 | 142,611 | 119,760 |
| 流動負債合計 | 21,006,869 | 22,021,253 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,006,869 | 22,021,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,663,706,938 | 4,247,704,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,428,357,278 | -1,355,835,250 |
| （分配準備積立金） | 84,880,509 | 62,982,575 |
| 元本等合計 | 3,235,349,660 | 2,891,869,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,235,349,660 | 2,891,869,647 |
| 負債純資産合計 | 3,256,356,529 | 2,913,890,900 |
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