富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,409,575 | 45,713,592 |
| 株式 | 580,425,000 | 466,427,670 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,600,104 | 1,863,089,488 |
| 未収入金 | 26,035,821 | 54,640,733 |
| 未収配当金 | 1,420,400 | 705,600 |
| 流動資産合計 | 2,913,890,900 | 2,430,577,083 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,913,890,900 | 2,430,577,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 47,747,458 |
| 未払収益分配金 | 10,619,262 | 8,802,855 |
| 未払解約金 | 8,198,138 | － |
| 未払受託者報酬 | 205,600 | 170,801 |
| 未払委託者報酬 | 2,878,493 | 2,391,271 |
| その他未払費用 | 119,760 | 103,864 |
| 流動負債合計 | 22,021,253 | 59,216,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,021,253 | 59,216,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,247,704,897 | 3,521,142,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,355,835,250 | -1,149,781,349 |
| （分配準備積立金） | 62,982,575 | 41,774,052 |
| 元本等合計 | 2,891,869,647 | 2,371,360,834 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,891,869,647 | 2,371,360,834 |
| 負債純資産合計 | 2,913,890,900 | 2,430,577,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
