富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,713,592 | 29,642,747 |
| 株式 | 466,427,670 | 498,759,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,863,089,488 | 1,989,810,003 |
| 未収入金 | 54,640,733 | 20,000,000 |
| 未収配当金 | 705,600 | 798,000 |
| 流動資産合計 | 2,430,577,083 | 2,539,010,220 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,430,577,083 | 2,539,010,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,747,458 | － |
| 未払収益分配金 | 8,802,855 | 7,807,299 |
| 未払解約金 | － | 10,691,237 |
| 未払受託者報酬 | 170,801 | 189,112 |
| 未払委託者報酬 | 2,391,271 | 2,647,682 |
| その他未払費用 | 103,864 | 94,679 |
| 流動負債合計 | 59,216,249 | 21,430,009 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,216,249 | 21,430,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,521,142,183 | 3,122,919,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,149,781,349 | -605,339,608 |
| （分配準備積立金） | 41,774,052 | 33,560,353 |
| 元本等合計 | 2,371,360,834 | 2,517,580,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,371,360,834 | 2,517,580,211 |
| 負債純資産合計 | 2,430,577,083 | 2,539,010,220 |
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