富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,642,747 | 46,054,097 |
| 株式 | 498,759,470 | 467,038,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,989,810,003 | 1,731,955,486 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収配当金 | 798,000 | 624,800 |
| 流動資産合計 | 2,539,010,220 | 2,245,672,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,539,010,220 | 2,245,672,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,384,416 |
| 未払収益分配金 | 7,807,299 | 6,952,917 |
| 未払解約金 | 10,691,237 | 1,436,391 |
| 未払受託者報酬 | 189,112 | 175,265 |
| 未払委託者報酬 | 2,647,682 | 2,453,800 |
| その他未払費用 | 94,679 | 94,451 |
| 流動負債合計 | 21,430,009 | 14,497,240 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,430,009 | 14,497,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,122,919,819 | 2,781,167,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -605,339,608 | -549,991,443 |
| （分配準備積立金） | 33,560,353 | 28,082,278 |
| 元本等合計 | 2,517,580,211 | 2,231,175,743 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,517,580,211 | 2,231,175,743 |
| 負債純資産合計 | 2,539,010,220 | 2,245,672,983 |
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