富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,054,097 | 19,726,538 |
| 株式 | 467,038,600 | 420,000,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,731,955,486 | 1,582,892,944 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収配当金 | 624,800 | 516,000 |
| 流動資産計 | 2,245,672,983 | 2,033,136,382 |
| 資産の部合計 | 2,245,672,983 | 2,033,136,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,384,416 | － |
| 未払収益分配金 | 6,952,917 | 3,604,255 |
| 未払解約金 | 1,436,391 | 7,356,575 |
| 未払受託者報酬 | 175,265 | 147,426 |
| 未払委託者報酬 | 2,453,800 | 2,064,028 |
| その他未払費用 | 94,451 | 85,194 |
| 流動負債計 | 14,497,240 | 13,257,478 |
| 負債の部合計 | 14,497,240 | 13,257,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,781,167,186 | 2,402,837,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -549,991,443 | -382,958,117 |
| （分配準備積立金） | 28,082,278 | 34,714,408 |
| 元本等合計 | 2,231,175,743 | 2,019,878,904 |
| 純資産の部合計 | 2,231,175,743 | 2,019,878,904 |
| 負債・純資産合計 | 2,245,672,983 | 2,033,136,382 |
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