富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,726,538 | 17,948,890 |
| 株式 | 420,000,900 | 370,188,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,892,944 | 1,428,722,730 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収配当金 | 516,000 | 527,800 |
| 流動資産計 | 2,033,136,382 | 1,817,387,720 |
| 資産の部合計 | 2,033,136,382 | 1,817,387,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,604,255 | 3,113,947 |
| 未払解約金 | 7,356,575 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,426 | 138,197 |
| 未払委託者報酬 | 2,064,028 | 1,934,851 |
| その他未払費用 | 85,194 | 76,178 |
| 流動負債計 | 13,257,478 | 5,263,173 |
| 負債の部合計 | 13,257,478 | 5,263,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,402,837,021 | 2,075,965,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -382,958,117 | -263,840,544 |
| （分配準備積立金） | 34,714,408 | 39,174,272 |
| 元本等合計 | 2,019,878,904 | 1,812,124,547 |
| 純資産の部合計 | 2,019,878,904 | 1,812,124,547 |
| 負債・純資産合計 | 2,033,136,382 | 1,817,387,720 |
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