富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,948,890 | 12,598,000 |
| 株式 | 370,188,300 | 362,432,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,428,722,730 | 1,418,462,204 |
| 未収入金 | － | 5,577,945 |
| 未収配当金 | 527,800 | 536,000 |
| 流動資産計 | 1,817,387,720 | 1,799,606,349 |
| 資産の部合計 | 1,817,387,720 | 1,799,606,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,113,947 | 2,802,680 |
| 未払解約金 | － | 1,503,027 |
| 未払受託者報酬 | 138,197 | 119,536 |
| 未払委託者報酬 | 1,934,851 | 1,673,595 |
| その他未払費用 | 76,178 | 74,651 |
| 流動負債計 | 5,263,173 | 6,173,489 |
| 負債の部合計 | 5,263,173 | 6,173,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,075,965,091 | 1,868,453,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,840,544 | -75,020,533 |
| （分配準備積立金） | 39,174,272 | 38,134,314 |
| 元本等合計 | 1,812,124,547 | 1,793,432,860 |
| 純資産の部合計 | 1,812,124,547 | 1,793,432,860 |
| 負債・純資産合計 | 1,817,387,720 | 1,799,606,349 |
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