富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,598,000 | 22,054,288 |
| 株式 | 362,432,200 | 348,475,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,418,462,204 | 1,375,487,381 |
| 未収入金 | 5,577,945 | － |
| 未収配当金 | 536,000 | 268,800 |
| 流動資産計 | 1,799,606,349 | 1,746,286,419 |
| 資産の部合計 | 1,799,606,349 | 1,746,286,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,802,680 | 2,671,375 |
| 未払解約金 | 1,503,027 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,536 | 125,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,595 | 1,759,991 |
| その他未払費用 | 74,651 | 70,496 |
| 流動負債計 | 6,173,489 | 4,627,567 |
| 負債の部合計 | 6,173,489 | 4,627,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,868,453,393 | 1,780,917,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,020,533 | -39,258,346 |
| （分配準備積立金） | 38,134,314 | 36,942,460 |
| 元本等合計 | 1,793,432,860 | 1,741,658,852 |
| 純資産の部合計 | 1,793,432,860 | 1,741,658,852 |
| 負債・純資産合計 | 1,799,606,349 | 1,746,286,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
