富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,054,288 | 13,419,180 |
| 株式 | 348,475,950 | 260,867,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,375,487,381 | 1,243,153,250 |
| 未収配当金 | 268,800 | 485,300 |
| 流動資産計 | 1,746,286,419 | 1,517,925,180 |
| 資産の部合計 | 1,746,286,419 | 1,517,925,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,671,375 | 2,626,925 |
| 未払受託者報酬 | 125,705 | 105,826 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,991 | 1,481,627 |
| その他未払費用 | 70,496 | 66,562 |
| 流動負債計 | 4,627,567 | 4,280,940 |
| 負債の部合計 | 4,627,567 | 4,280,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,780,917,198 | 1,751,283,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,258,346 | -237,639,193 |
| （分配準備積立金） | 36,942,460 | 29,032,740 |
| 元本等合計 | 1,741,658,852 | 1,513,644,240 |
| 純資産の部合計 | 1,741,658,852 | 1,513,644,240 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,286,419 | 1,517,925,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
