富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,419,180 | 10,775,256 |
| 株式 | 260,867,450 | 280,668,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,243,153,250 | 1,154,817,086 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収配当金 | 485,300 | 261,100 |
| 流動資産計 | 1,517,925,180 | 1,456,521,442 |
| 資産の部合計 | 1,517,925,180 | 1,456,521,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,626,925 | 2,680,301 |
| 未払受託者報酬 | 105,826 | 104,910 |
| 未払委託者報酬 | 1,481,627 | 1,468,924 |
| その他未払費用 | 66,562 | 60,669 |
| 流動負債計 | 4,280,940 | 4,314,804 |
| 負債の部合計 | 4,280,940 | 4,314,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,751,283,433 | 1,786,867,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,639,193 | -334,660,697 |
| （分配準備積立金） | 29,032,740 | 25,369,030 |
| 元本等合計 | 1,513,644,240 | 1,452,206,638 |
| 純資産の部合計 | 1,513,644,240 | 1,452,206,638 |
| 負債・純資産合計 | 1,517,925,180 | 1,456,521,442 |
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