富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,775,256 | 17,020,481 |
| 株式 | 280,668,000 | 294,041,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,817,086 | 1,157,033,940 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収配当金 | 261,100 | 631,300 |
| 流動資産計 | 1,456,521,442 | 1,468,726,771 |
| 資産の部合計 | 1,456,521,442 | 1,468,726,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,680,301 | 2,546,702 |
| 未払解約金 | － | 812,928 |
| 未払受託者報酬 | 104,910 | 107,832 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,924 | 1,509,748 |
| その他未払費用 | 60,669 | 59,828 |
| 流動負債計 | 4,314,804 | 5,037,038 |
| 負債の部合計 | 4,314,804 | 5,037,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,786,867,335 | 1,697,801,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,660,697 | -234,112,219 |
| （分配準備積立金） | 25,369,030 | 20,716,845 |
| 元本等合計 | 1,452,206,638 | 1,463,689,733 |
| 純資産の部合計 | 1,452,206,638 | 1,463,689,733 |
| 負債・純資産合計 | 1,456,521,442 | 1,468,726,771 |
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