富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,020,481 | 5,802,257 |
| 株式 | 294,041,050 | 286,038,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,033,940 | 1,156,802,220 |
| 未収配当金 | 631,300 | 234,400 |
| 流動資産計 | 1,468,726,771 | 1,448,877,427 |
| 資産の部合計 | 1,468,726,771 | 1,448,877,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,546,702 | 2,432,487 |
| 未払解約金 | 812,928 | － |
| 未払受託者報酬 | 107,832 | 106,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,748 | 1,495,299 |
| その他未払費用 | 59,828 | 57,520 |
| 流動負債計 | 5,037,038 | 4,092,107 |
| 負債の部合計 | 5,037,038 | 4,092,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,697,801,952 | 1,621,658,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,112,219 | -176,873,332 |
| （分配準備積立金） | 20,716,845 | 15,871,986 |
| 元本等合計 | 1,463,689,733 | 1,444,785,320 |
| 純資産の部合計 | 1,463,689,733 | 1,444,785,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,468,726,771 | 1,448,877,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
