富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,802,257 | 13,166,885 |
| 株式 | 286,038,550 | 274,190,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,802,220 | 1,126,360,520 |
| 未収配当金 | 234,400 | 296,000 |
| 流動資産計 | 1,448,877,427 | 1,414,013,655 |
| 資産の部合計 | 1,448,877,427 | 1,414,013,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,432,487 | 2,390,470 |
| 未払受託者報酬 | 106,801 | 117,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,299 | 1,648,337 |
| その他未払費用 | 57,520 | 60,830 |
| 流動負債計 | 4,092,107 | 4,217,369 |
| 負債の部合計 | 4,092,107 | 4,217,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,621,658,652 | 1,593,646,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,873,332 | -183,850,529 |
| （分配準備積立金） | 15,871,986 | 14,242,630 |
| 元本等合計 | 1,444,785,320 | 1,409,796,286 |
| 純資産の部合計 | 1,444,785,320 | 1,409,796,286 |
| 負債・純資産合計 | 1,448,877,427 | 1,414,013,655 |
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