富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,166,885 | 8,833,575 |
| 株式 | 274,190,250 | 273,690,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,360,520 | 1,091,125,872 |
| 未収配当金 | 296,000 | 107,400 |
| 流動資産計 | 1,414,013,655 | 1,373,757,397 |
| 資産の部合計 | 1,414,013,655 | 1,373,757,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,390,470 | 1,575,917 |
| 未払受託者報酬 | 117,732 | 102,281 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,337 | 1,432,030 |
| その他未払費用 | 60,830 | 55,266 |
| 流動負債計 | 4,217,369 | 3,165,494 |
| 負債の部合計 | 4,217,369 | 3,165,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,646,815 | 1,575,917,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,850,529 | -205,325,356 |
| （分配準備積立金） | 14,242,630 | 10,051,652 |
| 元本等合計 | 1,409,796,286 | 1,370,591,903 |
| 純資産の部合計 | 1,409,796,286 | 1,370,591,903 |
| 負債・純資産合計 | 1,414,013,655 | 1,373,757,397 |
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