富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,833,575 | 6,054,492 |
| 株式 | 273,690,550 | 237,401,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,125,872 | 1,039,595,810 |
| 未収入金 | － | 416,325 |
| 未収配当金 | 107,400 | 336,800 |
| 流動資産計 | 1,373,757,397 | 1,283,805,077 |
| 資産の部合計 | 1,373,757,397 | 1,283,805,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,575,917 | 1,490,125 |
| 未払受託者報酬 | 102,281 | 99,192 |
| 未払委託者報酬 | 1,432,030 | 1,388,822 |
| その他未払費用 | 55,266 | 54,114 |
| 流動負債計 | 3,165,494 | 3,032,253 |
| 負債の部合計 | 3,165,494 | 3,032,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,917,259 | 1,490,125,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,325,356 | -209,352,938 |
| （分配準備積立金） | 10,051,652 | 9,508,978 |
| 元本等合計 | 1,370,591,903 | 1,280,772,824 |
| 純資産の部合計 | 1,370,591,903 | 1,280,772,824 |
| 負債・純資産合計 | 1,373,757,397 | 1,283,805,077 |
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