富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,054,492 | 8,404,030 |
| 株式 | 237,401,650 | 214,825,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,595,810 | 960,189,701 |
| 未収入金 | 416,325 | － |
| 未収配当金 | 336,800 | 630,800 |
| 流動資産計 | 1,283,805,077 | 1,184,049,531 |
| 資産の部合計 | 1,283,805,077 | 1,184,049,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,490,125 | 1,400,006 |
| 未払受託者報酬 | 99,192 | 97,645 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,822 | 1,367,171 |
| その他未払費用 | 54,114 | 50,428 |
| 流動負債計 | 3,032,253 | 2,915,250 |
| 負債の部合計 | 3,032,253 | 2,915,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,490,125,762 | 1,400,006,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,352,938 | -218,872,084 |
| （分配準備積立金） | 9,508,978 | 10,798,222 |
| 元本等合計 | 1,280,772,824 | 1,181,134,281 |
| 純資産の部合計 | 1,280,772,824 | 1,181,134,281 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,805,077 | 1,184,049,531 |
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