富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 | 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,130,300 | 3,129,500 |
| 有価証券売買等損益 | 1,536,230 | -7,335,231 |
| その他収益 | 1,171 | 992 |
| 営業収益合計 | 3,667,701 | -4,204,739 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,576 | 1,896 |
| 受託者報酬 | 577,741 | 538,748 |
| 委託者報酬 | 8,089,065 | 7,543,054 |
| その他費用 | 54,217 | 50,463 |
| 営業費用合計 | 8,722,599 | 8,134,161 |
| 全事業営業損失（△） | -5,054,898 | -12,338,900 |
| 当期経常損失（△） | -5,054,898 | -12,338,900 |
| 四半期純損失（△） | -5,054,898 | -12,338,900 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,579,924 | 869,165 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,352,938 | -218,872,084 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,768,944 | 15,279,150 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,768,944 | 15,279,150 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,300 | 2,991,957 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,300 | 2,991,957 |
| 分配金 | 9,053,404 | 8,598,274 |
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