富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日 | 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,941,750 | 2,639,700 |
| 有価証券売買等損益 | 12,876,260 | -3,825,643 |
| その他収益 | 1,805 | 2,044 |
| 営業収益合計 | 14,819,815 | -1,183,899 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,486 | 1,334 |
| 受託者報酬 | 649,805 | 588,803 |
| 委託者報酬 | 9,097,968 | 8,243,892 |
| その他費用 | 60,830 | 55,335 |
| 営業費用合計 | 9,811,089 | 8,889,364 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,008,726 | -10,073,263 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,008,726 | -10,073,263 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,008,726 | -10,073,263 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -16,698 | -23,011 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,850,529 | -205,325,356 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,998,996 | 2,539,311 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,998,996 | 2,539,311 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,544,602 | 507,699 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,544,602 | 507,699 |
| 分配金 | 14,457,015 | 13,456,187 |
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