富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 | 自 2017年2月11日 至 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,549,200 | 3,013,750 |
| 有価証券売買等損益 | 110,416,584 | 67,857,300 |
| その他収益 | 211 | 2,131 |
| 営業収益合計 | 112,965,995 | 70,873,181 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,824 | 2,715 |
| 受託者報酬 | 639,144 | 614,376 |
| 委託者報酬 | 8,948,687 | 8,601,775 |
| その他費用 | 59,828 | 57,563 |
| 営業費用合計 | 9,650,483 | 9,276,429 |
| 全事業営業利益 | 103,315,512 | 61,596,752 |
| 当期経常利益 | 103,315,512 | 61,596,752 |
| 四半期純利益 | 103,315,512 | 61,596,752 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 277,793 | 416,047 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,112,219 | -176,873,332 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,507,615 | 11,062,580 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,507,615 | 11,062,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,525 | 209,157 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,525 | 209,157 |
| 分配金 | 15,820,331 | 14,795,241 |
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