富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,455,770 | 2,549,200 |
| 受取利息 | 112 | － |
| 有価証券売買等損益 | -71,038,958 | 110,416,584 |
| その他収益 | 306 | 211 |
| 営業収益合計 | -67,582,770 | 112,965,995 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,457 | 2,824 |
| 受託者報酬 | 648,152 | 639,144 |
| 委託者報酬 | 9,074,580 | 8,948,687 |
| その他費用 | 60,727 | 59,828 |
| 営業費用合計 | 9,785,916 | 9,650,483 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -77,368,686 | 103,315,512 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -77,368,686 | 103,315,512 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -77,368,686 | 103,315,512 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 285,853 | 277,793 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,660,697 | -234,112,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,352,913 | 13,507,615 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,352,913 | 13,507,615 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,642,639 | 176,525 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,642,639 | 176,525 |
| 分配金 | 16,077,239 | 15,820,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
