富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス⁄毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,839,580 | 3,759,030 |
| 受取利息 | 4,737 | 5,047 |
| 有価証券売買等損益 | 203,274,752 | 57,057,769 |
| その他収益 | 979 | 862 |
| 営業収益合計 | 206,120,048 | 60,822,708 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 797,231 | 752,877 |
| 委託者報酬 | 11,161,738 | 10,540,957 |
| その他費用 | 74,651 | 70,496 |
| 営業費用合計 | 12,033,620 | 11,364,330 |
| 全事業営業利益 | 194,086,428 | 49,458,378 |
| 当期経常利益 | 194,086,428 | 49,458,378 |
| 当年度純利益 | 194,086,428 | 49,458,378 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,506,144 | 290,078 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,020,533 | -39,258,346 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,004,431 | 2,907,498 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,004,431 | 2,907,498 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,299 | 41,311 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,299 | 41,311 |
| 分配金 | 17,657,405 | 16,272,300 |
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