臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)
期別	第164計算期間
計算期間	2019年2月13日～2019年3月11日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,285,936,251円
期末受益権口数	1,487,274,732口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,646円
期中騰落率	0.71%
期別	第165計算期間
計算期間	2019年3月12日～2019年4月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,259,110,377円
期末受益権口数	1,434,166,720口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,779円
期中騰落率	1.65%
期別	第166計算期間
計算期間	2019年4月11日～2019年5月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,235,476,760円
期末受益権口数	1,433,857,688口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,616円
期中騰落率	△1.74%