- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | 当 期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,839,580 | 3,759,030 | |
| 受取利息 | 4,737 | 5,047 | |
| 有価証券売買等損益 | 203,274,752 | 57,057,769 | |
| その他収益 | 979 | 862 | |
| 営業収益合計 | 206,120,048 | 60,822,708 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 797,231 | 752,877 | |
| 委託者報酬 | 11,161,738 | 10,540,957 | |
| その他費用 | 74,651 | 70,496 | |
| 営業費用合計 | 12,033,620 | 11,364,330 | |
| 営業利益 | 194,086,428 | 49,458,378 | |
| 経常利益 | 194,086,428 | 49,458,378 | |
| 当期純利益 | 194,086,428 | 49,458,378 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,506,144 | 290,078 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 263,840,544 | △ 75,020,533 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,004,431 | 2,907,498 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,004,431 | 2,907,498 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,299 | 41,311 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,299 | 41,311 | |
| 分配金 | ※1 17,657,405 | ※1 16,272,300 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 75,020,533 | △ 39,258,346 | |
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