有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日 | 当 期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,941,750 | 2,639,700 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,876,260 | △ 3,825,643 | |
| その他収益 | 1,805 | 2,044 | |
| 営業収益合計 | 14,819,815 | △ 1,183,899 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,486 | 1,334 | |
| 受託者報酬 | 649,805 | 588,803 | |
| 委託者報酬 | 9,097,968 | 8,243,892 | |
| その他費用 | 60,830 | 55,335 | |
| 営業費用合計 | 9,811,089 | 8,889,364 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,008,726 | △ 10,073,263 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,008,726 | △ 10,073,263 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,008,726 | △ 10,073,263 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 16,698 | △ 23,011 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 176,873,332 | △ 183,850,529 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,998,996 | 2,539,311 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,998,996 | 2,539,311 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,544,602 | 507,699 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,544,602 | 507,699 | |
| 分配金 | ※1 14,457,015 | ※1 13,456,187 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 183,850,529 | △ 205,325,356 | |
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