MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,752,164 | 164,750,225 |
| 親投資信託受益証券 | 3,748,324,704 | 4,363,764,183 |
| 未収利息 | 557 | 356 |
| 流動資産合計 | 4,045,077,425 | 4,528,514,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,045,077,425 | 4,528,514,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,658,022 | 85,838,304 |
| 未払解約金 | 7,292,699 | 11,261,440 |
| 未払受託者報酬 | 654,835 | 784,519 |
| 未払委託者報酬 | 9,635,419 | 11,543,581 |
| その他未払費用 | 46,742 | 56,009 |
| 流動負債合計 | 148,287,717 | 109,483,853 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,287,717 | 109,483,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,720,001,841 | 8,626,061,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,823,212,133 | -4,207,030,709 |
| 元本等合計 | 3,896,789,708 | 4,419,030,911 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,896,789,708 | 4,419,030,911 |
| 負債純資産合計 | 4,045,077,425 | 4,528,514,764 |
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