MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月20日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,750,225 | 225,827,826 |
| 親投資信託受益証券 | 4,363,764,183 | 3,488,315,924 |
| 未収利息 | 356 | 455 |
| 流動資産合計 | 4,528,514,764 | 3,714,144,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,528,514,764 | 3,714,144,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,838,304 | 69,834,052 |
| 未払解約金 | 11,261,440 | 10,339,651 |
| 未払受託者報酬 | 784,519 | 668,217 |
| 未払委託者報酬 | 11,543,581 | 9,832,351 |
| その他未払費用 | 56,009 | 47,701 |
| 流動負債合計 | 109,483,853 | 90,721,972 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 109,483,853 | 90,721,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,626,061,620 | 6,983,405,232 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,207,030,709 | -3,359,982,999 |
| 元本等合計 | 4,419,030,911 | 3,623,422,233 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,419,030,911 | 3,623,422,233 |
| 負債純資産合計 | 4,528,514,764 | 3,714,144,205 |
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