MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月20日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,031,249 | 85,660,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,880,312,552 | 1,506,072,043 |
| 未収利息 | 230 | 187 |
| 流動資産合計 | 1,985,344,031 | 1,591,733,003 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,985,344,031 | 1,591,733,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,567,279 | 35,055,854 |
| 未払解約金 | 18,336,941 | 1,711,422 |
| 未払受託者報酬 | 368,013 | 294,496 |
| 未払委託者報酬 | 5,415,056 | 4,333,239 |
| その他未払費用 | 26,256 | 21,002 |
| 流動負債合計 | 69,713,545 | 41,416,013 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,713,545 | 41,416,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,556,727,986 | 3,505,585,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,641,097,500 | -1,955,268,410 |
| 元本等合計 | 1,915,630,486 | 1,550,316,990 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,915,630,486 | 1,550,316,990 |
| 負債純資産合計 | 1,985,344,031 | 1,591,733,003 |
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