MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,660,773 | 77,058,803 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,072,043 | 1,537,037,255 |
| 未収利息 | 187 | 168 |
| 流動資産合計 | 1,591,733,003 | 1,614,096,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,591,733,003 | 1,614,096,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,055,854 | 36,254,754 |
| 未払解約金 | 1,711,422 | 2,814,697 |
| 未払受託者報酬 | 294,496 | 280,536 |
| 未払委託者報酬 | 4,333,239 | 4,127,853 |
| その他未払費用 | 21,002 | 20,008 |
| 流動負債合計 | 41,416,013 | 43,497,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,416,013 | 43,497,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,505,585,400 | 3,625,475,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,955,268,410 | -2,054,877,045 |
| 元本等合計 | 1,550,316,990 | 1,570,598,378 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,550,316,990 | 1,570,598,378 |
| 負債純資産合計 | 1,591,733,003 | 1,614,096,226 |
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