MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,232,730 | 51,212,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,792,261,140 | 1,980,567,251 |
| 未収利息 | 123 | 70 |
| 流動資産合計 | 1,882,493,993 | 2,031,780,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,882,493,993 | 2,031,780,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,499,158 | 22,087,610 |
| 未払解約金 | － | 3,334,032 |
| 未払受託者報酬 | 335,253 | 352,494 |
| 未払委託者報酬 | 4,932,989 | 5,186,691 |
| その他未払費用 | 23,916 | 25,145 |
| 流動負債合計 | 37,791,316 | 30,985,972 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,791,316 | 30,985,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,249,915,888 | 3,155,372,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,405,213,211 | -1,154,578,601 |
| 元本等合計 | 1,844,702,677 | 2,000,794,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,844,702,677 | 2,000,794,304 |
| 負債純資産合計 | 1,882,493,993 | 2,031,780,276 |
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