MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,212,955 | 76,598,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,567,251 | 2,070,423,022 |
| 未収利息 | 70 | 104 |
| 流動資産計 | 2,031,780,276 | 2,147,021,275 |
| 資産の部合計 | 2,031,780,276 | 2,147,021,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,087,610 | 21,815,798 |
| 未払解約金 | 3,334,032 | － |
| 未払受託者報酬 | 352,494 | 388,486 |
| 未払委託者報酬 | 5,186,691 | 5,716,300 |
| その他未払費用 | 25,145 | 27,718 |
| 流動負債計 | 30,985,972 | 27,948,302 |
| 負債の部合計 | 30,985,972 | 27,948,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,155,372,905 | 3,116,542,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,154,578,601 | -997,469,615 |
| 元本等合計 | 2,000,794,304 | 2,119,072,973 |
| 純資産の部合計 | 2,000,794,304 | 2,119,072,973 |
| 負債・純資産合計 | 2,031,780,276 | 2,147,021,275 |
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