MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,598,149 | 74,987,232 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,423,022 | 1,994,016,044 |
| 未収利息 | 104 | 102 |
| 流動資産計 | 2,147,021,275 | 2,069,003,378 |
| 資産の部合計 | 2,147,021,275 | 2,069,003,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,815,798 | 21,661,748 |
| 未払解約金 | － | 46,755 |
| 未払受託者報酬 | 388,486 | 399,482 |
| 未払委託者報酬 | 5,716,300 | 5,870,887 |
| その他未払費用 | 27,718 | 28,507 |
| 流動負債計 | 27,948,302 | 28,007,379 |
| 負債の部合計 | 27,948,302 | 28,007,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,116,542,588 | 3,094,535,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -997,469,615 | -1,053,539,527 |
| 元本等合計 | 2,119,072,973 | 2,040,995,999 |
| 純資産の部合計 | 2,119,072,973 | 2,040,995,999 |
| 負債・純資産合計 | 2,147,021,275 | 2,069,003,378 |
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