MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,987,232 | 68,429,402 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994,016,044 | 2,310,506,646 |
| 未収利息 | 102 | 56 |
| 流動資産計 | 2,069,003,378 | 2,378,936,104 |
| 資産の部合計 | 2,069,003,378 | 2,378,936,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,661,748 | 20,826,159 |
| 未払解約金 | 46,755 | 1,125,740 |
| 未払受託者報酬 | 399,482 | 439,884 |
| 未払委託者報酬 | 5,870,887 | 6,283,996 |
| その他未払費用 | 28,507 | 31,388 |
| 流動負債計 | 28,007,379 | 28,707,167 |
| 負債の部合計 | 28,007,379 | 28,707,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,094,535,526 | 2,975,165,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,053,539,527 | -624,936,694 |
| 元本等合計 | 2,040,995,999 | 2,350,228,937 |
| 純資産の部合計 | 2,040,995,999 | 2,350,228,937 |
| 負債・純資産合計 | 2,069,003,378 | 2,378,936,104 |
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