MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,429,402 | 41,654,360 |
| 親投資信託受益証券 | 2,310,506,646 | 2,131,543,051 |
| 未収入金 | － | 27,000,000 |
| 未収利息 | 56 | 34 |
| 流動資産計 | 2,378,936,104 | 2,200,197,445 |
| 資産の部合計 | 2,378,936,104 | 2,200,197,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,826,159 | 20,125,228 |
| 未払解約金 | 1,125,740 | － |
| 未払受託者報酬 | 439,884 | 414,165 |
| 未払委託者報酬 | 6,283,996 | 5,916,612 |
| その他未払費用 | 31,388 | 29,551 |
| 流動負債計 | 28,707,167 | 26,485,556 |
| 負債の部合計 | 28,707,167 | 26,485,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,975,165,631 | 2,875,032,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -624,936,694 | -701,320,738 |
| （分配準備積立金） | 259,808,587 | 314,866,545 |
| 元本等合計 | 2,350,228,937 | 2,173,711,889 |
| 純資産の部合計 | 2,350,228,937 | 2,173,711,889 |
| 負債・純資産合計 | 2,378,936,104 | 2,200,197,445 |
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