MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,654,360 | 37,055,244 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,543,051 | 1,952,149,225 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 34 | － |
| 流動資産計 | 2,200,197,445 | 2,019,204,469 |
| 資産の部合計 | 2,200,197,445 | 2,019,204,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,125,228 | 19,897,916 |
| 未払受託者報酬 | 414,165 | 369,518 |
| 未払委託者報酬 | 5,916,612 | 5,278,802 |
| 未払利息 | － | 101 |
| その他未払費用 | 29,551 | 26,245 |
| 流動負債計 | 26,485,556 | 25,572,582 |
| 負債の部合計 | 26,485,556 | 25,572,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,875,032,627 | 2,842,559,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -701,320,738 | -848,927,625 |
| （分配準備積立金） | 314,866,545 | 291,568,471 |
| 元本等合計 | 2,173,711,889 | 1,993,631,887 |
| 純資産の部合計 | 2,173,711,889 | 1,993,631,887 |
| 負債・純資産合計 | 2,200,197,445 | 2,019,204,469 |
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