有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

① 【純資産の推移】
平成27年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成17年10月20日	11,083	11,155	1.0820	1.0890
第2特定期間	平成18年4月20日	7,951	8,006	1.1536	1.1616
第3特定期間	平成18年10月20日	4,361	4,411	1.2857	1.3007
第4特定期間	平成19年4月20日	10,534	10,680	1.0768	1.0918
第5特定期間	平成19年10月22日	12,123	12,295	1.0529	1.0679
第6特定期間	平成20年4月21日	8,413	8,561	0.8521	0.8671
第7特定期間	平成20年10月20日	4,609	4,733	0.5581	0.5731
第8特定期間	平成21年4月20日	3,896	4,027	0.4469	0.4619
第9特定期間	平成21年10月20日	4,419	4,505	0.5123	0.5223
第10特定期間	平成22年4月20日	3,623	3,693	0.5189	0.5289
第11特定期間	平成22年10月20日	2,758	2,818	0.4617	0.4717
第12特定期間	平成23年4月20日	2,304	2,351	0.4913	0.5013
第13特定期間	平成23年10月20日	1,915	1,961	0.4204	0.4304
第14特定期間	平成24年4月20日	1,550	1,585	0.4422	0.4522
第15特定期間	平成24年10月22日	1,570	1,606	0.4332	0.4432
第16特定期間	平成25年4月22日	1,844	1,877	0.5676	0.5776
第17特定期間	平成25年10月21日	2,000	2,022	0.6341	0.6411
第18特定期間	平成26年4月21日	2,119	2,140	0.6799	0.6869
第19特定期間	平成26年10月20日	2,040	2,062	0.6595	0.6665
第20特定期間	平成27年4月20日	2,350	2,371	0.7899	0.7969
	平成26年4月末日	2,176	―	0.6979	―
	平成26年5月末日	2,182	―	0.7003	―
	平成26年6月末日	2,193	―	0.7045	―
	平成26年7月末日	2,143	―	0.6879	―
	平成26年8月末日	2,152	―	0.6911	―
	平成26年9月末日	2,196	―	0.7074	―
	平成26年10月末日	2,165	―	0.7013	―
	平成26年11月末日	2,370	―	0.7793	―
	平成26年12月末日	2,370	―	0.7849	―
	平成27年1月末日	2,319	―	0.7697	―
	平成27年2月末日	2,392	―	0.8001	―
	平成27年3月末日	2,356	―	0.7910	―
	平成27年4月30日	2,347	―	0.7939	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。