有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/01/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
MHAM海外好配当株ファンド

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成18年 4月20日)	7,951	8,006	1.1536	1.1616
第3特定期間末	(平成18年10月20日)	4,361	4,411	1.2857	1.3007
第4特定期間末	(平成19年 4月20日)	10,534	10,680	1.0768	1.0918
第5特定期間末	(平成19年10月22日)	12,123	12,295	1.0529	1.0679
第6特定期間末	(平成20年 4月21日)	8,413	8,561	0.8521	0.8671
第7特定期間末	(平成20年10月20日)	4,609	4,733	0.5581	0.5731
第8特定期間末	(平成21年 4月20日)	3,896	4,027	0.4469	0.4619
第9特定期間末	(平成21年10月20日)	4,419	4,505	0.5123	0.5223
第10特定期間末	(平成22年 4月20日)	3,623	3,693	0.5189	0.5289
第11特定期間末	(平成22年10月20日)	2,758	2,818	0.4617	0.4717
第12特定期間末	(平成23年 4月20日)	2,304	2,351	0.4913	0.5013
第13特定期間末	(平成23年10月20日)	1,915	1,961	0.4204	0.4304
第14特定期間末	(平成24年 4月20日)	1,550	1,585	0.4422	0.4522
第15特定期間末	(平成24年10月22日)	1,570	1,606	0.4332	0.4432
第16特定期間末	(平成25年 4月22日)	1,844	1,877	0.5676	0.5776
第17特定期間末	(平成25年10月21日)	2,000	2,022	0.6341	0.6411
第18特定期間末	(平成26年 4月21日)	2,119	2,140	0.6799	0.6869
第19特定期間末	(平成26年10月20日)	2,040	2,062	0.6595	0.6665
第20特定期間末	(平成27年 4月20日)	2,350	2,371	0.7899	0.7969
第21特定期間末	(平成27年10月20日)	2,173	2,193	0.7561	0.7631
	平成26年10月末日	2,165	―	0.7013	―
	11月末日	2,370	―	0.7793	―
	12月末日	2,370	―	0.7849	―
	平成27年 1月末日	2,319	―	0.7697	―
	2月末日	2,392	―	0.8001	―
	3月末日	2,356	―	0.7910	―
	4月末日	2,347	―	0.7939	―
	5月末日	2,425	―	0.8236	―
	6月末日	2,329	―	0.7955	―
	7月末日	2,341	―	0.8070	―
	8月末日	2,165	―	0.7486	―
	9月末日	2,051	―	0.7118	―
	10月末日	2,212	―	0.7719	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

開示資料

決算